経理支援月次決算・振込業務をまるなげ代行
書類整理・支払管理・振込・月次決算補助・
税理士連携まで
累計相談実績500院- サービス継続率96%以上
経理支援で依頼できること
必要な機能だけを選んで依頼することも、まとめて依頼することもできます
- 入出金・小口管理小口現金確認、出納帳作成、入出金記録
- 書類仕訳・管理請求書・領収書整理、売上資料管理、口座管理
- 支払管理支払先、金額、期日、承認状況の一元管理
- 振込・支払い対応振込一覧作成、支払漏れ確認、実行前準備
- 支払い・納税管理支払先と金額の管理、住民税等の支払い実行補助
- 月次決算準備月次資料取りまとめ、未処理・不足資料の解消
- 税理士連携・集計月次資料取りまとめ、売上・経費データ集計
経理業務の悩みや課題を、
実務代行で解決
レンタル事務長さんが業務の
棚卸しから引継ぎ、
実行までのワンストップで支援
書類仕訳・月次決算補助・税理士連携
請求書・領収書を仕訳・電子保存で、月次決算を税理士と連携し、丸投げ代行を実現いたします。
業務ワークフローの棚卸しを実施
書類連携方法・スケジュールの策定
現状の紙書類・PDFデータ書類の仕訳方法や税理士連携ルールを把握。当社にて支援する際の書類の連携方法やスケジュール、税理士連携方法を策定し、運用ルールを策定します。
毎月届く紙請求書・領収書を
当社に郵送するだけ
売上書類や、請求書・領収書等を毎月仕訳せずに郵送するだけ。WEBやメールで届く請求書も、当社で回収作業を実施します。
※紙書類については当社の月次クリアポケットを活用いただきます。
すべての書類をクラウドで管理
月次決算用の仕訳を当社が実施
連携した売上関連書類から、請求書、給与データまでを月次毎に仕訳〜電子データ保存し、一元管理を実施します。不足書類や用途不明の取引を、院内担当や取引先へ確認します。
月次データを当社が税理士へ連携
先生は月次試算表(PL)を見るだけ
税理士の連携から質問対応まで当社にて実施。先生は仕上がる月次試算表(PL)を見るだけです。毎月のコストや収益状況の見える化をスムーズに行います。
支払管理
支払期日・金額・承認状況を一覧化し、支払い漏れを防ぎます。
当月の支払い請求書を集約
原価及び外注支払い先からの請求書データ一式を当社にて管理。請求書や定期支払を管理表へ登録します。
支払管理表を作成
月次毎に、支払いが必要な取引先及び給与支払の一覧表を作成します。金額や支払日、請求書の元データを一元管理します。
支払管理表を元に、
月次振込データを作成いたします。
先生が振込を実施するための、前データの準備を実施します。
振込代行
承認済み支払から振込情報を作成し、実行結果まで管理。
ネットバンキングのトークン発行
月次振込業務におけるルール策定
振込みを実施するネットバンキングのトークンの発行、またはログイン情報の連携を実施いたします。今後の振込データ作成・承認のルールやスケジュールを策定します。
※トークン発行には1~2か月かかる場合もございます。
支払管理表・請求書情報を元に
振込データを当社が作成
支払管理表の情報を元に、当社にてネットバンキングへ振込先、金額、実行日を登録します。
クリニック(先生)が最終承認
権限分離のうえ、院長または承認者が最終承認を実行します。
振込結果を確認・報告
エラーや未処理を確認し、支払管理表へ結果を反映します。
経理支援の役割分担
実務処理・進捗管理はレンタル事務長さん、重要事項と処理結果の最終確認はクリニックが担当します。
※クリニック職員様にクラウドにアップいただく医院様もございます。
※対応範囲は、クリニックの体制・使用システム・契約プランに応じて個別に設計します。
導入時の共通設定
支援範囲が決まった後、貴院専用の運用環境を構築します
現状業務の棚卸し・引き継ぎ
現状のワークフローや税理士連携ルール、発生書類の種別等を一度すべて棚卸し。当社への引継ぎのためのセットアップを行います。
貴院専用の管理システムの構築
クラウドフォルダや郵送用のクリアポケット、支払管理表等のフォーマットを貴院専用にカスタマイズで、セットアップを行います。
役割と承認範囲を決める
ワークフローや運用ルール、担当者、スケジュール、使用システム、例外対応をまとめたマニュアルの作成オリエンまでを一気通貫で行います。
